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财通裕泰87个月定期开放债券(010502)

2024-02-08     1.05260.0665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.74115.99578.79852.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0056,645.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,480,204.84
  基金资产总值1,489,997.231,526,532.731,501,063.851,537,702.74
负债
  应付基金管理费101.05102.99101.76103.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6834.3333.9234.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款668,710.61722,390.79695,568.05725,127.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.97
  其他应付款项27.5537.8918.9322.00
  应付利息0.000.000.00340.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额668,872.90722,566.00695,722.66725,653.31
  基金单位总额799,899.44799,899.44799,899.44799,899.44
  未分配净收益21,224.894,067.295,441.7512,149.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值821,124.33803,966.73805,341.19812,049.43
  负债及持有人权益合计1,489,997.231,526,532.731,501,063.851,537,702.74