资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,498.95 | 2,900.00 | 1,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,003.54 | 2,327.60 | 362.71 | 350.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.80 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.99 | 4.22 | 10.53 | 11.36 |
清算备付金 | 27.80 | 56.10 | 432.31 | 322.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 217.05 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,377.94 | 9,352.71 | 14,468.76 | 56,385.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.84 | 3.96 | 6.88 | 23.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.38 | 0.40 | 0.69 | 2.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 126.22 | 223.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.52 |
其他应付款项 | 8.22 | 24.01 | 24.58 | 4.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.75 | 28.37 | 158.94 | 305.03 |
基金单位总额 | 9,338.97 | 9,488.17 | 14,360.71 | 55,845.34 |
未分配净收益 | 26.22 | -163.82 | -50.88 | 235.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,365.19 | 9,324.34 | 14,309.82 | 56,080.70 |
负债及持有人权益合计 | 9,377.94 | 9,352.71 | 14,468.76 | 56,385.74 |