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广发均衡增长混合A(010534)

2021-10-22     1.0399-0.1632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本41,000.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,588.15
  应收股利0.00
  利息合计2,419.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金987.51
  清算备付金9,956.85
  应收股票清算款3,031.83
  新股申购款68.93
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值726,379.43
负债
  应付基金管理费728.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费121.34
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5.01
  应付配股款0.00
  应付佣金668.99
  其他应付款项28.16
  应付利息0.00
  应付赎回款7,872.00
  应付赎回费0.00
  未交税金28.49
  预提费用0.00
  负债总额9,457.13
  基金单位总额691,866.81
  未分配净收益25,055.50
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值716,922.30
  负债及持有人权益合计726,379.43