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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)

2024-06-19     1.0595-0.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.530.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.03473.971,365.02832.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2454.9319.37126.90
  清算备付金162.70137.09670.98527.34
  应收股票清算款1,021.60663.690.9960.52
  新股申购款0.010.010.071.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,405.4675,436.78109,696.24165,940.22
负债
  应付基金管理费35.7645.3565.0494.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.718.5012.1917.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,919.298,606.6414,709.1326,809.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款561.240.00707.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3740.0538.9766.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款334.1356.45116.741,287.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.781.823.775.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,885.308,763.9815,661.0328,292.31
  基金单位总额50,187.0864,579.3791,585.26132,427.85
  未分配净收益1,333.082,093.422,449.955,220.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,520.1666,672.8094,035.22137,647.90
  负债及持有人权益合计70,405.4675,436.78109,696.24165,940.22