国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)
2022-05-27
1.0238
0.0098%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,634.57 | 6,870.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,793.99 | 7,592.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 254.74 | 562.14 |
| 清算备付金 | 1,090.46 | 1,986.80 |
| 应收股票清算款 | 7.24 | 58.56 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,957.19 | 510,692.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 155.32 | 346.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.12 | 64.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,999.99 | 20,099.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.01 | 94.35 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.91 |
| 应付利息 | 17.80 | 6.62 |
| 应付赎回款 | 1,173.13 | 11,609.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.33 | 13.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,458.67 | 32,287.90 |
| 基金单位总额 | 208,998.14 | 469,325.40 |
| 未分配净收益 | 8,500.39 | 9,079.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,498.52 | 478,404.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,957.19 | 510,692.37 |
