国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)
2022-05-27
1.0238
0.0098%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,634.57 | 6,870.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,793.99 | 7,592.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 254.74 | 562.14 |
清算备付金 | 1,090.46 | 1,986.80 |
应收股票清算款 | 7.24 | 58.56 |
新股申购款 | 0.30 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 245,957.19 | 510,692.37 |
负债 |
应付基金管理费 | 155.32 | 346.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.12 | 64.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,999.99 | 20,099.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 33.01 | 94.35 |
其他应付款项 | 22.00 | 10.91 |
应付利息 | 17.80 | 6.62 |
应付赎回款 | 1,173.13 | 11,609.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.33 | 13.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,458.67 | 32,287.90 |
基金单位总额 | 208,998.14 | 469,325.40 |
未分配净收益 | 8,500.39 | 9,079.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 217,498.52 | 478,404.48 |
负债及持有人权益合计 | 245,957.19 | 510,692.37 |