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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)

2022-05-27     1.02380.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,634.576,870.50
  应收股利0.000.00
  利息合计2,793.997,592.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金254.74562.14
  清算备付金1,090.461,986.80
  应收股票清算款7.2458.56
  新股申购款0.300.05
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值245,957.19510,692.37
负债
  应付基金管理费155.32346.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费29.1264.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款26,999.9920,099.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金33.0194.35
  其他应付款项22.0010.91
  应付利息17.806.62
  应付赎回款1,173.1311,609.44
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.3313.11
  预提费用0.000.00
  负债总额28,458.6732,287.90
  基金单位总额208,998.14469,325.40
  未分配净收益8,500.399,079.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值217,498.52478,404.48
  负债及持有人权益合计245,957.19510,692.37