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中加聚隆持有期混合C(010546)

2023-02-03     1.0658-0.2620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款821.0019.26512.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00214.33350.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.216.807.45
  清算备付金4.3413.34122.57
  应收股票清算款0.0025.210.00
  新股申购款0.000.0140.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,503.7610,637.6829,787.60
负债
  应付基金管理费4.417.5819.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.831.423.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.12101.53
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0061.9833.98
  其他应付款项79.5418.906.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款179.6723.490.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.260.78
  预提费用0.000.000.00
  负债总额265.03122.84168.77
  基金单位总额5,970.1210,093.8229,051.36
  未分配净收益268.60421.01567.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,238.7310,514.8329,618.83
  负债及持有人权益合计6,503.7610,637.6829,787.60