华商双擎领航混合(010550)
2022-07-05
0.7528
-0.5811%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,534.91 | 26,501.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.58 | 3.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 219.31 | 384.32 |
| 清算备付金 | 881.22 | 1,102.28 |
| 应收股票清算款 | 7,246.09 | 6,715.91 |
| 新股申购款 | 17.11 | 63.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,612.59 | 284,846.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 241.09 | 336.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.18 | 56.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,531.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 569.21 | 808.24 |
| 其他应付款项 | 24.44 | 29.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.71 | 4,938.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,041.63 | 11,700.47 |
| 基金单位总额 | 198,354.07 | 263,656.73 |
| 未分配净收益 | -12,783.12 | 9,488.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,570.95 | 273,145.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,612.59 | 284,846.02 |
