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华商双擎领航混合(010550)

2022-07-05     0.7528-0.5811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17,534.9126,501.77
  应收股利0.000.00
  利息合计2.583.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金219.31384.32
  清算备付金881.221,102.28
  应收股票清算款7,246.096,715.91
  新股申购款17.1163.52
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值186,612.59284,846.02
负债
  应付基金管理费241.09336.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费40.1856.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.005,531.66
  应付配股款0.000.00
  应付佣金569.21808.24
  其他应付款项24.4429.67
  应付利息0.000.00
  应付赎回款166.714,938.18
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,041.6311,700.47
  基金单位总额198,354.07263,656.73
  未分配净收益-12,783.129,488.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值185,570.95273,145.54
  负债及持有人权益合计186,612.59284,846.02