行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安鑫利优选混合A(010558)

2024-05-23     0.5635-1.3998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,038.001,514.721,361.861,879.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.182.973.474.42
  清算备付金17.0790.673.734.97
  应收股票清算款0.00190.7114.9045.45
  新股申购款0.990.000.001.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,562.1018,226.9920,516.9323,425.51
负债
  应付基金管理费14.2023.0426.0326.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.373.073.473.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.82120.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.9940.7921.4928.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.582.250.7987.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.13104.57175.27148.89
  基金单位总额22,228.6723,865.7825,741.6326,595.61
  未分配净收益-8,728.70-5,743.36-5,399.97-3,318.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,499.9718,122.4220,341.6623,276.62
  负债及持有人权益合计13,562.1018,226.9920,516.9323,425.51