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汇安鑫利优选混合A(010558)

2023-01-31     0.8606-0.9894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,879.001,770.256,283.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.200.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.4212.198.28
  清算备付金4.979.82120.85
  应收股票清算款45.45144.69144.05
  新股申购款1.940.090.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,425.5128,462.2442,473.73
负债
  应付基金管理费26.5739.0952.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.545.217.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00247.79
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0016.2632.91
  其他应付款项28.2221.006.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款87.6123.440.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额148.89109.73353.21
  基金单位总额26,595.6128,055.4942,349.57
  未分配净收益-3,318.99297.02-229.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,276.6228,352.5142,120.52
  负债及持有人权益合计23,425.5128,462.2442,473.73