-0.9894% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,879.00 | 1,770.25 | 6,283.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.20 | 0.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.42 | 12.19 | 8.28 |
| 清算备付金 | 4.97 | 9.82 | 120.85 |
| 应收股票清算款 | 45.45 | 144.69 | 144.05 |
| 新股申购款 | 1.94 | 0.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,425.51 | 28,462.24 | 42,473.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.57 | 39.09 | 52.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.54 | 5.21 | 7.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 247.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 16.26 | 32.91 |
| 其他应付款项 | 28.22 | 21.00 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.61 | 23.44 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 148.89 | 109.73 | 353.21 |
| 基金单位总额 | 26,595.61 | 28,055.49 | 42,349.57 |
| 未分配净收益 | -3,318.99 | 297.02 | -229.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,276.62 | 28,352.51 | 42,120.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,425.51 | 28,462.24 | 42,473.73 |