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东方恒瑞短债债券A(010565)

2024-03-28     1.09440.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,046.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,543.0841.795,573.30322.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0087.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.623.940.710.91
  清算备付金252.93192.668.7512.58
  应收股票清算款0.0021.050.000.00
  新股申购款8.401.875,457.42259.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,371.01131,485.00108,637.7914,149.56
负债
  应付基金管理费12.2516.305.432.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.274.351.450.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,803.6722,593.4916,792.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.600.005,408.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.44
  其他应付款项14.6116.639.6718.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.618.8955.74290.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.885.361.510.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,904.4722,647.0022,278.25316.04
  基金单位总额44,412.42103,520.6882,538.4713,499.06
  未分配净收益3,054.135,317.323,821.06334.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,466.55108,838.0086,359.5313,833.52
  负债及持有人权益合计65,371.01131,485.00108,637.7914,149.56