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东方恒瑞短债债券A(010565)

2024-05-21     1.09970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款886.672,543.0841.795,573.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.442.623.940.71
  清算备付金452.52252.93192.668.75
  应收股票清算款0.000.0021.050.00
  新股申购款2,108.128.401.875,457.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,512.6465,371.01131,485.00108,637.79
负债
  应付基金管理费12.7712.2516.305.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.413.274.351.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,951.3317,803.6722,593.4916,792.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款865.811.600.005,408.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8014.6116.639.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.2260.618.8955.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.345.885.361.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,871.8717,904.4722,647.0022,278.25
  基金单位总额90,373.6044,412.42103,520.6882,538.47
  未分配净收益7,267.173,054.135,317.323,821.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,640.7747,466.55108,838.0086,359.53
  负债及持有人权益合计109,512.6465,371.01131,485.00108,637.79