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新沃创新领航混合A(010570)

2024-12-02     0.55260.7475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款446.82336.57397.72514.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.100.100.100.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.415.1610.9215.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,090.285,891.696,982.377,512.53
负债
  应付基金管理费4.316.218.999.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.780.900.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.5711.207.5411.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.211.711.1724.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.9121.7320.7248.90
  基金单位总额8,571.089,037.868,804.029,506.98
  未分配净收益-4,533.71-3,167.90-1,842.37-2,043.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,037.365,869.966,961.657,463.63
  负债及持有人权益合计4,090.285,891.696,982.377,512.53