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中信建投3-5年政金债A(010581)

2024-10-11     1.02260.0685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.00595.07127.61136.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款777.49365.2034.333.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,899.2469,757.1457,364.2957,789.29
负债
  应付基金管理费5.596.445.336.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.151.782.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,002.9915,711.225,400.3715,802.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1923.8315.4327.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.900.0025.061.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,042.8915,744.385,448.0015,839.66
  基金单位总额54,307.6053,357.8150,536.8340,417.59
  未分配净收益2,548.75654.961,379.461,532.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,856.3554,012.7751,916.2841,949.63
  负债及持有人权益合计69,899.2469,757.1457,364.2957,789.29