资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,014.33 | 813.72 | 1,323.04 | 473.42 |
应收股利 | 3.79 | 23.23 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.47 | 6.65 | 8.66 | 78.40 |
清算备付金 | 520.90 | 383.74 | 610.63 | 1,912.30 |
应收股票清算款 | 61.36 | 75.94 | 1,233.57 | 535.68 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,292.05 | 20,859.29 | 40,750.33 | 56,097.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.97 | 13.52 | 22.64 | 37.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.49 | 3.38 | 5.66 | 9.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,372.36 | 1,949.37 | 5,988.19 | 4,620.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 198.10 | 0.00 | 1,616.96 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.85 | 17.59 | 32.95 | 32.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.88 | 46.31 | 20.28 | 1,009.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.55 | 1.15 | 1.50 | 2.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,624.47 | 2,031.69 | 7,688.84 | 5,712.73 |
基金单位总额 | 14,616.01 | 18,523.69 | 33,287.50 | 49,254.86 |
未分配净收益 | 51.57 | 303.91 | -226.01 | 1,129.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,667.58 | 18,827.60 | 33,061.48 | 50,384.31 |
负债及持有人权益合计 | 19,292.05 | 20,859.29 | 40,750.33 | 56,097.03 |