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创金合信景雯混合A(010597)

2024-06-12     1.0694-0.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.6054.99405.40162.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.641.981.93
  清算备付金9.4112.446.658.20
  应收股票清算款108.6437.150.0038.37
  新股申购款4.763.730.580.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,019.8510,266.527,496.387,449.40
负债
  应付基金管理费5.405.274.684.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.660.590.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,978.402,200.70500.670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.7911.5915.8311.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.2812.780.745.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.550.340.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,008.212,239.64522.9122.67
  基金单位总额7,621.927,535.676,734.467,250.80
  未分配净收益389.72491.21239.01175.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,011.648,026.886,973.477,426.73
  负债及持有人权益合计10,019.8510,266.527,496.387,449.40