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创金合信景雯混合C(010598)

2023-01-20     1.04890.1241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00750.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款162.13793.05488.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0072.9736.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.932.912.78
  清算备付金8.2018.0622.01
  应收股票清算款38.374.630.00
  新股申购款0.144.920.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,449.408,019.406,249.80
负债
  应付基金管理费4.885.654.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.610.710.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00321.4835.64
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.006.133.57
  其他应付款项11.7616.306.89
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.192.0037.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.160.270.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22.67353.2888.66
  基金单位总额7,250.807,437.776,046.99
  未分配净收益175.93228.36114.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,426.737,666.126,161.14
  负债及持有人权益合计7,449.408,019.406,249.80