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创金合信鑫祥混合A(010605)

2024-04-12     1.13740.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本818.691,600.240.0070.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.7798.0633.42703.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.170.980.09
  清算备付金3.947.235.700.07
  应收股票清算款14.99198.040.001.18
  新股申购款247.700.366.99201.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,052.965,934.005,874.401,085.35
负债
  应付基金管理费1.841.593.240.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.200.410.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款719.95279.1299.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.070.00434.3670.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.636.9015.740.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.022.86199.314.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.150.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.26291.00754.6575.41
  基金单位总额4,767.835,139.104,760.78946.39
  未分配净收益532.88503.90358.9763.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,300.715,643.005,119.751,009.94
  负债及持有人权益合计6,052.965,934.005,874.401,085.35