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国金自主创新A(010615)

2025-07-29     0.73511.2534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,891.8413,325.538,400.844,899.37
  应收股利0.0021.600.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2555.5248.9825.56
  清算备付金119.781,183.80175.241,186.36
  应收股票清算款464.73306.102,261.601,623.27
  新股申购款3.913.943.407.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,693.3843,405.0247,514.1163,783.40
负债
  应付基金管理费44.9142.2746.1273.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.487.047.6912.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款619.511,255.732,827.081,895.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.10331.12145.95107.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.9054.2881.5544.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额835.351,699.333,118.092,145.72
  基金单位总额76,818.3580,800.7086,392.9192,677.94
  未分配净收益-32,960.32-39,095.01-41,996.88-31,040.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,858.0241,705.6944,396.0261,637.68
  负债及持有人权益合计44,693.3843,405.0247,514.1163,783.40