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国金自主创新混合C(010616)

2022-09-28     0.7079-2.7476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,428.0610,828.0838,998.83
  应收股利23.640.0021.81
  利息合计0.0045.9363.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金38.6361.0030.80
  清算备付金118.183,366.1411,655.00
  应收股票清算款1,707.780.000.00
  新股申购款50.168.61153.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值86,530.15107,010.87147,507.71
负债
  应付基金管理费99.10135.25176.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.5222.5429.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,124.881,041.620.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00205.34123.89
  其他应付款项101.8618.188.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款129.27166.371,122.30
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,488.231,612.221,494.41
  基金单位总额101,796.91106,352.97145,354.04
  未分配净收益-18,754.99-954.33659.26
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值83,041.92105,398.65146,013.30
  负债及持有人权益合计86,530.15107,010.87147,507.71