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恒越成长精选混合A(010622)

2024-06-18     0.52891.5943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,948.4011,132.2542,810.0914,428.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00630.59
  清算备付金3,180.731,665.435,159.014,471.68
  应收股票清算款672.130.000.000.00
  新股申购款15.4535.4547.60196.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,385.49117,842.64150,274.24201,534.08
负债
  应付基金管理费83.23151.38197.00238.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9410.0913.1315.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0010.9122.0015.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8839.1924.66331.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.97220.24268.58616.79
  基金单位总额149,653.86162,123.77181,016.00192,509.01
  未分配净收益-69,412.33-44,501.37-31,010.338,408.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,241.53117,622.41150,005.66200,917.29
  负债及持有人权益合计80,385.49117,842.64150,274.24201,534.08