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惠升和睿兴利债券C(010633)

2024-02-23     0.95940.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00246.30210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.92936.2688.59147.31
  应收股利0.000.000.370.00
  利息合计0.000.000.0091.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.990.000.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,023.845,862.466,619.236,465.05
负债
  应付基金管理费3.973.563.053.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.510.440.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.300.001,430.201,429.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.95
  其他应付款项48.7710.4319.6814.00
  应付利息0.000.000.000.40
  应付赎回款2.000.000.001.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,455.7814.801,453.741,450.05
  基金单位总额30,508.096,040.515,021.494,889.74
  未分配净收益59.96-192.85144.00125.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,568.055,847.665,165.495,015.01
  负债及持有人权益合计34,023.845,862.466,619.236,465.05