财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)
2023-06-01
1.0253
-0.0195%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,742.46 | 2,641.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.49 | 13.31 |
| 清算备付金 | 11.37 | 52.80 |
| 应收股票清算款 | 82.05 | 1,088.51 |
| 新股申购款 | 0.03 | 33.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,149.49 | 47,300.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.19 | 34.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.19 | 7.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,942.04 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.82 | 37.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.40 | 48.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.94 | 4.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,987.45 | 137.32 |
| 基金单位总额 | 20,107.72 | 46,511.83 |
| 未分配净收益 | 54.31 | 651.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,162.04 | 47,163.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,149.49 | 47,300.59 |
