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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)

2025-05-16     1.0213-0.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.632,128.331,219.381,497.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.5051.81126.14
  清算备付金278.48159.40137.5646.68
  应收股票清算款0.000.000.00423.80
  新股申购款0.000.310.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,066.684,663.079,361.0917,096.45
负债
  应付基金管理费1.313.106.3510.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.701.432.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.358.5017.7210.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.7048.670.3069.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.0361.4426.7394.95
  基金单位总额4,959.254,594.079,284.0216,542.38
  未分配净收益103.407.5650.34459.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,062.654,601.639,334.3617,001.50
  负债及持有人权益合计5,066.684,663.079,361.0917,096.45