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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)

2023-06-01     1.0253-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,742.462,641.61
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.4913.31
  清算备付金11.3752.80
  应收股票清算款82.051,088.51
  新股申购款0.0333.28
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,149.4947,300.59
负债
  应付基金管理费14.1934.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.197.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,942.040.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项23.8237.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.4048.84
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.944.39
  预提费用0.000.00
  负债总额1,987.45137.32
  基金单位总额20,107.7246,511.83
  未分配净收益54.31651.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,162.0447,163.27
  负债及持有人权益合计22,149.4947,300.59