行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)

2024-07-17     1.0048-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,219.381,497.812,742.462,641.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.81126.147.4913.31
  清算备付金137.5646.6811.3752.80
  应收股票清算款0.00423.8082.051,088.51
  新股申购款0.000.070.0333.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,361.0917,096.4522,149.4947,300.59
负债
  应付基金管理费6.3510.8314.1934.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.432.443.197.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,942.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7210.5023.8237.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3069.200.4048.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.931.944.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.7394.951,987.45137.32
  基金单位总额9,284.0216,542.3820,107.7246,511.83
  未分配净收益50.34459.1254.31651.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,334.3617,001.5020,162.0447,163.27
  负债及持有人权益合计9,361.0917,096.4522,149.4947,300.59