-0.4435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,228.55 | 35,666.99 | 49,298.97 | 37,559.24 |
| 应收股利 | 142.01 | 11.76 | 257.71 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 245.07 | 283.49 | 323.47 | 220.37 |
| 清算备付金 | 8,041.19 | 1,704.06 | 966.28 | 1,282.64 |
| 应收股票清算款 | 1,956.36 | 0.00 | 6,936.01 | 1,660.16 |
| 新股申购款 | 21.49 | 5.91 | 6.93 | 3.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 339,067.02 | 308,750.12 | 301,916.15 | 332,701.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 316.90 | 308.87 | 296.15 | 340.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.82 | 51.48 | 49.36 | 56.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,284.13 | 3,948.47 | 0.00 | 6,554.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 667.23 | 354.74 | 511.77 | 620.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,427.70 | 804.13 | 769.62 | 507.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,748.87 | 5,467.74 | 1,627.31 | 8,079.99 |
| 基金单位总额 | 310,811.10 | 394,820.34 | 486,212.36 | 530,982.75 |
| 未分配净收益 | 15,507.04 | -91,537.96 | -185,923.52 | -206,361.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,318.15 | 303,282.38 | 300,288.84 | 324,621.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 339,067.02 | 308,750.12 | 301,916.15 | 332,701.74 |