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中欧均衡成长混合C(010679)

2022-09-28     0.7132-2.5150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,878.2610,325.9711,410.55
  应收股利6.490.00761.28
  利息合计0.00366.34169.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金62.2990.91184.37
  清算备付金75.97257.4071.36
  应收股票清算款2,514.200.00636.74
  新股申购款8.579.7949.72
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值188,129.92238,895.81308,372.19
负债
  应付基金管理费218.63309.70384.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费36.4451.6264.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,614.280.010.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00161.4361.16
  其他应付款项95.768.0212.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款118.5974.77939.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,089.55613.741,472.49
  基金单位总额211,853.70236,291.47307,408.84
  未分配净收益-25,813.331,990.60-509.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值186,040.37238,282.07306,899.70
  负债及持有人权益合计188,129.92238,895.81308,372.19