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中融景颐6个月持有混合A(010683)

2022-11-30     0.9764-0.0205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款378.631,113.2920,916.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00559.78808.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.0238.4526.32
  清算备付金15.27355.182,260.37
  应收股票清算款0.000.00675.01
  新股申购款0.000.030.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值43,509.8764,784.38126,951.12
负债
  应付基金管理费28.2146.6380.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.0511.6620.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款126.40720.773,901.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0025.4231.46
  其他应付款项20.915.101.91
  应付利息0.00-0.320.00
  应付赎回款121.22848.840.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.510.272.48
  预提费用0.000.000.00
  负债总额306.571,961.784,043.86
  基金单位总额43,598.0961,858.15122,498.87
  未分配净收益-394.79964.45408.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值43,203.3062,822.60122,907.26
  负债及持有人权益合计43,509.8764,784.38126,951.12