资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 149.36 | 139.11 | 756.74 | 378.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.33 | 5.54 | 6.21 | 13.02 |
清算备付金 | 105.79 | 198.41 | 60.03 | 15.27 |
应收股票清算款 | 40.14 | 0.00 | 128.21 | 0.00 |
新股申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,435.14 | 26,051.70 | 32,774.90 | 43,509.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.57 | 16.19 | 22.61 | 28.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.19 | 4.05 | 5.65 | 7.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 799.91 | 1,699.49 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 64.55 | 0.77 | 0.00 | 126.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.75 | 18.35 | 23.26 | 20.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 74.39 | 118.16 | 64.13 | 121.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.85 | 0.27 | 0.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 972.73 | 1,859.19 | 117.82 | 306.57 |
基金单位总额 | 19,902.20 | 25,291.71 | 33,505.77 | 43,598.09 |
未分配净收益 | -1,439.79 | -1,099.20 | -848.68 | -394.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,462.41 | 24,192.51 | 32,657.09 | 43,203.30 |
负债及持有人权益合计 | 19,435.14 | 26,051.70 | 32,774.90 | 43,509.87 |