-1.1808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,620.80 | 9,439.10 | 12,710.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,696.39 | 31,915.24 | 28,563.03 | 26,367.02 |
| 应收股利 | 131.97 | 42.71 | 167.49 | 0.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.56 | 29.34 | 18.72 | 32.90 |
| 清算备付金 | 108.61 | 125.75 | 39.23 | 734.61 |
| 应收股票清算款 | 291.21 | 63.74 | 1,046.32 | 1,135.41 |
| 新股申购款 | 7.94 | 3.06 | 0.65 | 0.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 188,702.49 | 198,780.27 | 195,031.85 | 187,985.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.51 | 191.63 | 176.74 | 192.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.75 | 31.94 | 29.46 | 32.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,604.53 | 9,306.81 | 13,218.22 | 265.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.46 | 25.84 | 22.88 | 25.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 763.68 | 423.99 | 236.68 | 156.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,603.95 | 9,980.21 | 13,683.97 | 672.43 |
| 基金单位总额 | 183,246.89 | 225,131.42 | 257,522.37 | 274,153.85 |
| 未分配净收益 | -6,148.34 | -36,331.36 | -76,174.50 | -86,841.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,098.55 | 188,800.05 | 181,347.88 | 187,312.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 188,702.49 | 198,780.27 | 195,031.85 | 187,985.01 |