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东方红创新趋势混合(010699)

2022-08-18     0.80550.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款68,527.3781,679.71
  应收股利0.000.00
  利息合计9.8611.23
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金167.2596.61
  清算备付金20,536.56220.31
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0090.89
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值360,658.48468,288.11
负债
  应付基金管理费461.23564.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费76.8794.14
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,743.360.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金92.77112.66
  其他应付款项17.0025.33
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.007,580.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,391.248,376.99
  基金单位总额389,682.71433,862.95
  未分配净收益-34,415.4726,048.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值355,267.24459,911.13
  负债及持有人权益合计360,658.48468,288.11