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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)

2024-04-15     1.11721.7023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,826.764,760.166,299.8910,635.07
  应收股利0.00452.770.00557.05
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.63
  新股申购款22.9354.1524.99191.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,019.8278,277.0878,668.8591,945.50
负债
  应付基金管理费65.0497.31102.25111.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8412.9713.6314.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0075.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0010.0221.6611.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.44157.1459.79919.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.01282.05277.861,064.04
  基金单位总额56,730.4259,171.6362,791.8369,482.05
  未分配净收益6,091.3818,823.4015,599.1621,399.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,821.8077,995.0378,391.0090,881.46
  负债及持有人权益合计63,019.8278,277.0878,668.8591,945.50