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景顺长城泰阳回报混合A(010773)

2023-11-09     1.08300.0462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-092023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00920.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款686.5118.9948.9752.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.384.943.084.82
  清算备付金12.3319.9495.0173.95
  应收股票清算款0.001,030.33280.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值700.2211,074.6942,300.3056,942.89
负债
  应付基金管理费0.115.6318.5522.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.943.093.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00450.046,383.178,392.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00246.061.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.8718.9246.7530.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.351,016.690.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.361.552.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.361,492.586,702.378,456.26
  基金单位总额526.829,390.2135,715.2747,734.53
  未分配净收益43.03191.90-117.34752.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值569.859,582.1135,597.9348,486.63
  负债及持有人权益合计700.2211,074.6942,300.3056,942.89