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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779)

2021-10-27     1.1902-0.0336%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,803.99
  应收股利0.00
  利息合计1.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金96.03
  清算备付金590.34
  应收股票清算款539.98
  新股申购款303.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值60,407.31
负债
  应付基金管理费63.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,861.93
  应付配股款0.00
  应付佣金116.57
  其他应付款项6.81
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.27
  预提费用0.00
  负债总额2,062.75
  基金单位总额49,348.30
  未分配净收益8,996.27
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值58,344.56
  负债及持有人权益合计60,407.31