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东海鑫享66个月定开(010794)

2024-06-14     1.05760.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款948.74402.39958.04664.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,268,739.791,219,220.131,244,482.281,225,439.11
负债
  应付基金管理费96.7195.1696.6891.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.2431.7232.2330.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款508,532.45446,144.22484,317.43479,253.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.4025.3733.9526.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额508,694.79446,296.47484,480.28479,402.03
  基金单位总额730,003.49730,003.49730,003.49730,003.49
  未分配净收益30,041.5042,920.1729,998.5116,033.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值760,044.99772,923.66760,002.00746,037.08
  负债及持有人权益合计1,268,739.791,219,220.131,244,482.281,225,439.11