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达诚策略先锋混合A(010808)

2024-03-04     0.68650.7780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,424.71318.610.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.51677.011,042.381,054.18
  应收股利3.540.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.19200.030.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.340.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,199.116,423.077,774.438,949.67
负债
  应付基金管理费7.568.249.2111.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.371.531.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.3816.458.195.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0021.3013.670.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7047.9069.5519.74
  基金单位总额8,480.798,965.789,549.359,951.55
  未分配净收益-2,299.38-2,590.61-1,844.47-1,021.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,181.416,375.167,704.888,929.93
  负债及持有人权益合计6,199.116,423.077,774.438,949.67