0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 281.96 | 32.00 | 93.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.63 | 196.56 | 74.55 | 90.63 |
| 应收股利 | 1.06 | 0.74 | 1.48 | 0.12 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.12 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| 清算备付金 | 236.26 | 195.06 | 195.45 | 44.36 |
| 应收股票清算款 | 102.54 | 37.05 | 7.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.47 | 8.67 | 15.92 | 31.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,192.66 | 19,169.75 | 13,677.49 | 8,532.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.95 | 6.31 | 4.18 | 3.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 1.26 | 0.84 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,650.65 | 4,000.23 | 3,430.93 | 1,000.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.13 | 106.20 | 5.86 | 18.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.67 | 15.99 | 2.03 | 3.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.51 | 41.87 | 4.16 | 6.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,779.82 | 4,172.64 | 3,448.69 | 1,033.32 |
| 基金单位总额 | 12,946.38 | 13,595.81 | 9,411.81 | 6,964.25 |
| 未分配净收益 | 1,466.46 | 1,401.31 | 816.99 | 535.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,412.85 | 14,997.11 | 10,228.80 | 7,499.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,192.66 | 19,169.75 | 13,677.49 | 8,532.58 |