0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-03 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22.20 | 2,000.23 | 6,000.84 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.36 | 2,084.19 | 322.51 | 54.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 1.85 | 1.60 | 2.27 |
| 清算备付金 | 1.45 | 34.34 | 6.81 | 26.79 |
| 应收股票清算款 | 5.50 | 1,235.67 | 209.03 | 853.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.70 | 4,005.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80.88 | 5,357.98 | 21,841.08 | 29,790.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.04 | 2.70 | 5.73 | 12.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.45 | 0.95 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,181.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
| 其他应付款项 | 2.43 | 19.85 | 13.92 | 10.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 |
| 应付赎回款 | 19.68 | 0.60 | 102.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.17 | 23.63 | 123.99 | 6,091.18 |
| 基金单位总额 | 54.29 | 5,179.12 | 20,815.09 | 23,475.88 |
| 未分配净收益 | 4.42 | 155.22 | 902.01 | 223.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58.71 | 5,334.34 | 21,717.09 | 23,699.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 80.88 | 5,357.98 | 21,841.08 | 29,790.42 |