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景顺长城顺安回报混合C(010823)

2022-09-23     1.0474-0.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本6,000.840.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款322.5154.30
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00355.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.602.27
  清算备付金6.8126.79
  应收股票清算款209.03853.57
  新股申购款4,005.200.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,841.0829,790.42
负债
  应付基金管理费5.7312.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.952.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.005,181.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00880.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.53
  其他应付款项13.9210.70
  应付利息0.00-1.08
  应付赎回款102.850.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.411.19
  预提费用0.000.00
  负债总额123.996,091.18
  基金单位总额20,815.0923,475.88
  未分配净收益902.01223.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,717.0923,699.25
  负债及持有人权益合计21,841.0829,790.42