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天弘创新成长混合A(010824)

2023-02-03     0.92341.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,560.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,574.416,693.694,228.38
  应收股利0.000.005.92
  利息合计0.000.761.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金35.4760.0721.46
  清算备付金22.03208.661,967.29
  应收股票清算款729.450.003,591.79
  新股申购款18.997.9820.96
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,849.9843,291.2674,875.36
负债
  应付基金管理费43.7653.2889.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.385.338.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款246.721,684.211,589.12
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0036.2561.53
  其他应付款项29.637.4510.33
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.5787.161,208.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额355.561,878.412,976.09
  基金单位总额42,055.3841,576.1470,078.03
  未分配净收益-5,560.96-163.291,821.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,494.4241,412.8571,899.26
  负债及持有人权益合计36,849.9843,291.2674,875.36