-0.3206% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 309.31 | 1,122.21 | 197.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 361.04 | 119.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.95 | 13.54 | 2.48 |
| 清算备付金 | 164.32 | 184.44 | 31.82 |
| 应收股票清算款 | 1,132.28 | 56.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,987.51 | 49,298.49 | 22,565.57 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.27 | 25.92 | 11.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.21 | 4.32 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,400.00 | 1,006.99 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 13.24 | 7.45 |
| 其他应付款项 | 63.67 | 14.00 | 5.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.11 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 0.54 | 0.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,487.26 | 1,066.30 | 326.68 |
| 基金单位总额 | 37,154.77 | 44,716.49 | 22,284.50 |
| 未分配净收益 | 2,345.48 | 3,515.70 | -45.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,500.25 | 48,232.19 | 22,238.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,987.51 | 49,298.49 | 22,565.57 |