资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,799.62 | 1,399.55 | 4,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19.72 | 88.04 | 7,059.77 | 1,411.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.42 | 17.13 | 24.69 | 17.37 |
清算备付金 | 27.97 | 172.21 | 411.85 | 666.45 |
应收股票清算款 | 383.71 | 153.30 | 0.00 | 269.36 |
新股申购款 | 0.39 | 8.38 | 43.12 | 57.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,476.51 | 37,488.67 | 89,211.72 | 144,698.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 22.70 | 32.40 | 76.20 | 115.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.54 | 6.48 | 15.24 | 23.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 183.04 | 0.03 | 4,000.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.90 | 31.43 | 41.67 | 50.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 66.42 | 453.88 | 354.91 | 2,867.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.51 | 2.70 | 7.02 | 10.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 303.10 | 528.25 | 4,497.48 | 3,070.70 |
基金单位总额 | 24,353.23 | 33,573.39 | 79,896.32 | 131,647.64 |
未分配净收益 | 1,820.18 | 3,387.03 | 4,817.92 | 9,979.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,173.41 | 36,960.42 | 84,714.24 | 141,627.49 |
负债及持有人权益合计 | 26,476.51 | 37,488.67 | 89,211.72 | 144,698.19 |