资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,999.23 | 6,401.05 | 27,500.11 | 6,992.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 298.29 | 13,143.07 | 271.19 | 418.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,169.23 | 104.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 71.92 | 27.01 | 0.13 | 0.15 |
清算备付金 | 1,023.04 | 592.73 | 630.22 | 83.59 |
应收股票清算款 | 1,339.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 274,750.71 | 319,931.72 | 301,924.38 | 17,628.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 49.97 | 50.08 | 71.76 | 7.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.85 | 17.89 | 25.63 | 2.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 63,346.88 | 87,273.50 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,298.44 | 12,997.47 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 5.47 |
其他应付款项 | 124.57 | 145.25 | 17.40 | 7.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.66 | 7.54 | 11.33 | 1.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 64,850.37 | 100,491.73 | 142.04 | 23.39 |
基金单位总额 | 207,696.08 | 207,714.87 | 296,709.01 | 10,489.62 |
未分配净收益 | 2,204.25 | 11,725.13 | 5,073.33 | 7,115.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 209,900.33 | 219,440.00 | 301,782.33 | 17,605.32 |
负债及持有人权益合计 | 274,750.71 | 319,931.72 | 301,924.38 | 17,628.71 |