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格林泓景债券C(010838)

2023-05-26     0.97180.4860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,999.236,401.0527,500.116,992.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.2913,143.07271.19418.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,169.23104.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.9227.010.130.15
  清算备付金1,023.04592.73630.2283.59
  应收股票清算款1,339.130.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,750.71319,931.72301,924.3817,628.71
负债
  应付基金管理费49.9750.0871.767.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8517.8925.632.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,346.8887,273.500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,298.4412,997.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0015.925.47
  其他应付款项124.57145.2517.407.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.667.5411.331.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,850.37100,491.73142.0423.39
  基金单位总额207,696.08207,714.87296,709.0110,489.62
  未分配净收益2,204.2511,725.135,073.337,115.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,900.33219,440.00301,782.3317,605.32
  负债及持有人权益合计274,750.71319,931.72301,924.3817,628.71