资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 44,622.25 | 0.00 | 3,999.23 | 6,401.05 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 332.89 | 6,719.69 | 298.29 | 13,143.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.39 | 29.04 | 71.92 | 27.01 |
清算备付金 | 811.44 | 1,118.19 | 1,023.04 | 592.73 |
应收股票清算款 | 801.13 | 0.00 | 1,339.13 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 240,977.31 | 289,765.41 | 274,750.71 | 319,931.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 47.48 | 48.28 | 49.97 | 50.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.96 | 17.24 | 17.85 | 17.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 41,148.56 | 78,237.19 | 63,346.88 | 87,273.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 998.74 | 2,694.36 | 1,298.44 | 12,997.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 40.16 | 254.12 | 124.57 | 145.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.55 | 16.97 | 12.66 | 7.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,260.44 | 81,268.16 | 64,850.37 | 100,491.73 |
基金单位总额 | 210,595.26 | 210,605.05 | 207,696.08 | 207,714.87 |
未分配净收益 | -11,878.39 | -2,107.79 | 2,204.25 | 11,725.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 198,716.87 | 208,497.26 | 209,900.33 | 219,440.00 |
负债及持有人权益合计 | 240,977.31 | 289,765.41 | 274,750.71 | 319,931.72 |