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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)

2024-02-23     0.9158-0.1200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款970.86807.31792.77142.22
  应收股利12.740.000.000.00
  利息合计0.000.000.00285.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.7611.097.506.02
  清算备付金5.4425.12147.46209.35
  应收股票清算款148.41105.31195.80105.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,158.0910,679.9425,322.4628,909.96
负债
  应付基金管理费3.427.2913.4314.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.823.363.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,000.007,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.88512.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.28
  其他应付款项15.1828.8638.345.90
  应付利息0.000.000.001.03
  应付赎回款42.6225.770.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.170.370.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.31101.054,568.247,742.21
  基金单位总额5,238.8811,145.0221,306.1021,306.10
  未分配净收益-143.10-566.13-551.88-138.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,095.7810,578.8920,754.2221,167.75
  负债及持有人权益合计5,158.0910,679.9425,322.4628,909.96