行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方宝升混合C(010880)

2021-12-03     0.98890.0911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,702.41
  应收股利0.00
  利息合计5,237.48
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金58.32
  清算备付金4,323.02
  应收股票清算款3,545.17
  新股申购款4.69
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值450,831.08
负债
  应付基金管理费298.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费74.71
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,380.04
  应付配股款0.00
  应付佣金57.37
  其他应付款项14.26
  应付利息0.00
  应付赎回款4,692.33
  应付赎回费0.00
  未交税金15.31
  预提费用0.00
  负债总额7,578.58
  基金单位总额439,863.46
  未分配净收益3,389.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值443,252.50
  负债及持有人权益合计450,831.08