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南方宝升混合C(010880)

2024-06-17     0.89040.0225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.19510.003,197.6111,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.66388.07327.491,476.18
  应收股利0.008.380.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.6625.1953.5147.99
  清算备付金563.98404.03939.143,507.79
  应收股票清算款2,249.032,386.319,401.85815.56
  新股申购款0.080.151.188.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,902.61154,269.17160,656.62194,941.26
负债
  应付基金管理费73.2588.99101.18126.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3122.2525.3031.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,251.9819,721.835,290.050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款931.88372.548,290.39528.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.8852.8275.2480.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款370.24344.791,667.57471.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.302.212.507.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,698.1820,624.7315,466.891,263.83
  基金单位总额120,419.22145,415.70160,871.39200,062.60
  未分配净收益-14,214.80-11,771.27-15,681.66-6,385.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,204.43133,644.44145,189.72193,677.43
  负债及持有人权益合计132,902.61154,269.17160,656.62194,941.26