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中信保诚智惠金货币C(010883)

2024-05-24     0.52670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本112,188.9458,637.3210,498.64880.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561,725.02286,027.378,616.5317.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.020.02
  清算备付金0.0050.0222.350.47
  应收股票清算款0.000.00122.670.00
  新股申购款1,238.788.010.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,174,787.05749,130.44167,267.415,452.70
负债
  应付基金管理费137.2984.886.110.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.7628.292.040.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款101,780.3875,189.0924,204.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.6916.2210.0113.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.600.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102,755.3775,324.9224,223.4115.45
  基金单位总额1,072,031.68673,805.52143,044.005,437.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,072,031.68673,805.52143,044.005,437.25
  负债及持有人权益合计1,174,787.05749,130.44167,267.415,452.70