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中银证券精选行业股票A(010892)

2023-02-03     0.7522-1.5187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款19,271.3513,093.4421,070.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002.865.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.9629.7547.79
  清算备付金72.521,115.624,417.09
  应收股票清算款780.7962.5568.48
  新股申购款17.4412.4948.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值144,544.45155,465.36209,224.46
负债
  应付基金管理费165.15205.07251.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费27.5334.1841.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,326.01103.210.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0020.901.02
  其他应付款项53.3222.1013.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,178.4628.121,550.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,752.19414.811,859.88
  基金单位总额156,985.86168,159.83208,719.84
  未分配净收益-16,193.60-13,109.28-1,355.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值140,792.26155,050.55207,364.58
  负债及持有人权益合计144,544.45155,465.36209,224.46