-1.5187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,271.35 | 13,093.44 | 21,070.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.86 | 5.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.96 | 29.75 | 47.79 |
| 清算备付金 | 72.52 | 1,115.62 | 4,417.09 |
| 应收股票清算款 | 780.79 | 62.55 | 68.48 |
| 新股申购款 | 17.44 | 12.49 | 48.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,544.45 | 155,465.36 | 209,224.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 165.15 | 205.07 | 251.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.53 | 34.18 | 41.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,326.01 | 103.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.90 | 1.02 |
| 其他应付款项 | 53.32 | 22.10 | 13.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,178.46 | 28.12 | 1,550.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,752.19 | 414.81 | 1,859.88 |
| 基金单位总额 | 156,985.86 | 168,159.83 | 208,719.84 |
| 未分配净收益 | -16,193.60 | -13,109.28 | -1,355.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,792.26 | 155,050.55 | 207,364.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,544.45 | 155,465.36 | 209,224.46 |