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太平价值增长股票A(010896)

2024-05-17     0.85982.8838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.811,845.521,582.261,504.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.264.604.813.16
  清算备付金33.4715.0425.506.21
  应收股票清算款0.336.060.00114.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,271.2013,253.5211,399.4412,271.17
负债
  应付基金管理费10.4716.2714.4314.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.752.712.412.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.3617.8225.7423.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.3541.5546.6943.89
  基金单位总额13,116.6015,161.6613,692.4414,197.26
  未分配净收益-2,892.75-1,949.70-2,339.69-1,969.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,223.8513,211.9611,352.7512,227.28
  负债及持有人权益合计10,271.2013,253.5211,399.4412,271.17