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太平价值增长股票C(010897)

2022-12-02     0.8120-0.9515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,504.941,554.544,035.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.170.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.167.982.96
  清算备付金6.2124.6488.02
  应收股票清算款114.380.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,271.1713,868.7715,501.02
负债
  应付基金管理费14.0917.3519.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.352.893.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.00120.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0011.1914.89
  其他应付款项23.3314.804.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.4011.71
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额43.8951.56180.28
  基金单位总额14,197.2614,641.1915,684.52
  未分配净收益-1,969.98-823.99-363.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,227.2813,817.2015,320.75
  负债及持有人权益合计12,271.1713,868.7715,501.02