资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,481.67 | 285.00 | 130.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.22 | 8.21 | 1,024.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 443.90 | 421.95 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.95 | 33.03 | 16.70 |
清算备付金 | 501.32 | 677.72 | 889.28 |
应收股票清算款 | 896.66 | 68.47 | 4,617.01 |
新股申购款 | 29.38 | 2.66 | 14.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,249.51 | 31,075.08 | 53,656.59 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 8.73 | 11.81 | 21.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.46 | 1.97 | 3.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,000.00 | 8,400.00 | 5,430.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 917.62 | 59.59 | 4,663.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 15.42 | 44.69 |
其他应付款项 | 18.08 | 16.50 | 7.73 |
应付利息 | 0.00 | -3.88 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.07 | 37.18 | 5,624.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.62 | 2.29 | 4.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,982.59 | 8,540.87 | 15,800.73 |
基金单位总额 | 18,880.11 | 22,353.78 | 36,417.23 |
未分配净收益 | -613.19 | 180.43 | 1,438.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,266.92 | 22,534.21 | 37,855.86 |
负债及持有人权益合计 | 25,249.51 | 31,075.08 | 53,656.59 |