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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2023-02-02     0.87490.3556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,481.67285.00130.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款91.228.211,024.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00443.90421.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金19.9533.0316.70
  清算备付金501.32677.72889.28
  应收股票清算款896.6668.474,617.01
  新股申购款29.382.6614.92
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25,249.5131,075.0853,656.59
负债
  应付基金管理费8.7311.8121.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.461.973.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,000.008,400.005,430.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款917.6259.594,663.15
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0015.4244.69
  其他应付款项18.0816.507.73
  应付利息0.00-3.880.00
  应付赎回款35.0737.185,624.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.622.294.86
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,982.598,540.8715,800.73
  基金单位总额18,880.1122,353.7836,417.23
  未分配净收益-613.19180.431,438.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,266.9222,534.2137,855.86
  负债及持有人权益合计25,249.5131,075.0853,656.59