0.3556% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,481.67 | 285.00 | 130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.22 | 8.21 | 1,024.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 443.90 | 421.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.95 | 33.03 | 16.70 |
| 清算备付金 | 501.32 | 677.72 | 889.28 |
| 应收股票清算款 | 896.66 | 68.47 | 4,617.01 |
| 新股申购款 | 29.38 | 2.66 | 14.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,249.51 | 31,075.08 | 53,656.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.73 | 11.81 | 21.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.46 | 1.97 | 3.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 8,400.00 | 5,430.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 917.62 | 59.59 | 4,663.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 15.42 | 44.69 |
| 其他应付款项 | 18.08 | 16.50 | 7.73 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.88 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.07 | 37.18 | 5,624.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.62 | 2.29 | 4.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,982.59 | 8,540.87 | 15,800.73 |
| 基金单位总额 | 18,880.11 | 22,353.78 | 36,417.23 |
| 未分配净收益 | -613.19 | 180.43 | 1,438.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,266.92 | 22,534.21 | 37,855.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,249.51 | 31,075.08 | 53,656.59 |