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博远优享混合A(010906)

2024-05-22     0.89640.3246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00450.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.85283.33387.94961.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.2945.71682.29747.77
  清算备付金301.240.000.003.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.080.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,998.854,652.705,207.145,998.33
负债
  应付基金管理费3.283.093.584.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.580.670.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.036.4513.006.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.470.000.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.300.240.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.4912.0117.6612.72
  基金单位总额4,516.974,998.605,705.826,308.02
  未分配净收益-530.60-357.91-516.34-322.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,986.364,640.695,189.485,985.61
  负债及持有人权益合计3,998.854,652.705,207.145,998.33