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交银臻选回报混合A(010916)

2022-12-01     1.05850.0756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本13,700.003,700.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款738.70612.31896.72
  应收股利0.000.007.00
  利息合计0.001,255.57999.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.626.8913.48
  清算备付金2,539.78714.11273.15
  应收股票清算款232.0479.00449.15
  新股申购款5.163.5811.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.00
  基金资产总值132,509.4687,823.0989,391.94
负债
  应付基金管理费65.5444.8842.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.3811.2210.67
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款40.7085.900.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0017.059.97
  其他应付款项47.6418.4310.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款44.4155.76984.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.744.675.79
  预提费用0.000.000.00
  负债总额220.40237.911,063.38
  基金单位总额123,215.1180,937.5885,293.97
  未分配净收益9,073.946,647.593,034.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值132,289.0587,585.1888,328.56
  负债及持有人权益合计132,509.4687,823.0989,391.94