-0.3343% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.97 | 1,022.96 | 865.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 566.86 | 924.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.17 | 7.13 | 14.90 |
| 清算备付金 | 115.19 | 748.95 | 820.70 |
| 应收股票清算款 | 432.71 | 0.00 | 26.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,356.63 | 54,423.97 | 87,143.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.41 | 15.65 | 23.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 1.96 | 2.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,900.00 | 16,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.15 | 65.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.85 | 11.77 |
| 其他应付款项 | 47.78 | 19.00 | 9.07 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.83 | 2.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 2.54 | 5.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.08 | 9,952.32 | 16,721.60 |
| 基金单位总额 | 10,559.35 | 42,530.59 | 69,106.08 |
| 未分配净收益 | -255.80 | 1,941.06 | 1,315.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,303.55 | 44,471.66 | 70,421.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,356.63 | 54,423.97 | 87,143.38 |