-0.2095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,260.00 | 1,999.55 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 415.50 | 162.86 | 2,189.65 | 979.03 |
| 应收股利 | 172.29 | 31.76 | 40.52 | 0.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.44 | 27.53 | 32.52 | 10.00 |
| 清算备付金 | 2,271.92 | 1,528.21 | 574.33 | 476.64 |
| 应收股票清算款 | 124.73 | 667.18 | 0.00 | 4.65 |
| 新股申购款 | 485.03 | 3,541.14 | 3,185.55 | 7,178.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 467,165.42 | 508,819.86 | 533,742.45 | 419,294.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.99 | 148.44 | 130.93 | 97.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.00 | 18.56 | 16.37 | 12.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 99,422.25 | 116,838.56 | 132,667.60 | 59,614.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 333.42 | 0.00 | 2,196.08 | 846.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 74.37 | 92.02 | 67.84 | 47.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,551.32 | 12,303.91 | 1,886.30 | 704.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.43 | 5.61 | 5.06 | 6.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,598.81 | 129,509.56 | 137,065.11 | 61,409.72 |
| 基金单位总额 | 287,537.12 | 318,969.55 | 342,146.79 | 315,002.14 |
| 未分配净收益 | 68,029.49 | 60,340.75 | 54,530.55 | 42,883.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,566.61 | 379,310.30 | 396,677.35 | 357,885.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 467,165.42 | 508,819.86 | 533,742.45 | 419,294.85 |