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永赢鑫欣混合(010923)

2023-02-03     0.9242-0.3343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,900.700.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款51.971,022.96865.56
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00566.86924.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.177.1314.90
  清算备付金115.19748.95820.70
  应收股票清算款432.710.0026.25
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,356.6354,423.9787,143.38
负债
  应付基金管理费4.4115.6523.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.551.962.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.009,900.0016,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.1565.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0010.8511.77
  其他应付款项47.7819.009.07
  应付利息0.00-1.832.75
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.352.545.56
  预提费用0.000.000.00
  负债总额53.089,952.3216,721.60
  基金单位总额10,559.3542,530.5969,106.08
  未分配净收益-255.801,941.061,315.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,303.5544,471.6670,421.78
  负债及持有人权益合计10,356.6354,423.9787,143.38