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永赢鑫欣混合A(010923)

2024-05-22     1.05630.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.02179.930.002,900.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.4432.71476.7651.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.661.266.2615.17
  清算备付金26.638.7242.69115.19
  应收股票清算款143.7516.410.00432.71
  新股申购款740.9930.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,817.495,296.26984.7510,356.63
负债
  应付基金管理费7.410.520.674.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.930.070.080.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款780.120.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.3926.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.202.0521.9847.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.960.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,049.1128.7922.7453.08
  基金单位总额23,559.345,660.751,050.8810,559.35
  未分配净收益209.04-393.28-88.87-255.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,768.385,267.48962.0210,303.55
  负债及持有人权益合计24,817.495,296.26984.7510,356.63