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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925)

2024-03-28     0.78743.2520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款701.6366.88332.68216.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金103.003,576.381,662.04531.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1056.830.0419.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,284.8713,241.7610,773.9814,998.46
负债
  应付基金管理费11.4416.9814.1517.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.912.261.892.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.188.1114.188.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.350.120.001.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.4128.0930.7230.12
  基金单位总额14,077.5714,725.7915,274.4316,209.90
  未分配净收益-2,821.11-1,512.12-4,531.16-1,241.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,256.4613,213.6710,743.2714,968.34
  负债及持有人权益合计11,284.8713,241.7610,773.9814,998.46