资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 196.68 | 266.22 | 309.50 | 574.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.44 | 4.92 | 4.45 | 3.55 |
清算备付金 | 7.86 | 8.88 | 34.04 | 4.85 |
应收股票清算款 | 200.00 | 132.75 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,245.47 | 8,208.84 | 9,786.92 | 15,883.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.35 | 3.80 | 4.45 | 6.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.12 | 1.27 | 1.48 | 2.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,502.41 | 600.28 | 1,151.18 | 3,582.43 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 173.29 | 0.00 | 0.03 | 227.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.95 | 14.74 | 16.28 | 16.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.53 | 11.19 | 9.63 | 164.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,698.35 | 632.12 | 1,183.99 | 4,000.93 |
基金单位总额 | 6,928.19 | 7,864.40 | 8,917.82 | 11,707.56 |
未分配净收益 | -381.07 | -287.68 | -314.89 | 175.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,547.12 | 7,576.73 | 8,602.93 | 11,882.68 |
负债及持有人权益合计 | 8,245.47 | 8,208.84 | 9,786.92 | 15,883.61 |