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中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)

2021-09-22     1.0553-0.7244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,347.71
  应收股利0.00
  利息合计1.33
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.82
  清算备付金29.12
  应收股票清算款141.72
  新股申购款0.93
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,974.06
负债
  应付基金管理费26.31
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款209.23
  应付配股款0.00
  应付佣金8.66
  其他应付款项2.56
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额253.12
  基金单位总额21,205.33
  未分配净收益515.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值21,720.94
  负债及持有人权益合计21,974.06